台指期貨分享 -- Day Trade①哥

這是一篇非常貼切忠肯的交易心理學文章,清楚的描述一個優秀操盤手所需歷經的心路歷程記的剛踏入市場時一直謹記前輩一再交代的:市場上僅有20%的人賺錢 , 80%人賠錢(二八法則)現在我更相信業內說法:事實上僅有5%的人有能力賺到錢 , 95%的人都是在賠錢的，你在哪裡呢??

雖然市場上每天都在創在奇蹟,資產在幾個月或者半年內翻了十幾倍大有人在但依我親身經驗加上多年來的觀察,這些人的錢輸光是早晚的事(他們依然是95%裡的輸家)在市場上賺進上千萬甚至上億,最後變成負債上千萬甚至上億的故是我聽了太多了

操盤這門工作可以很簡單,也可以複雜到你用盡一輩子心血也研究不完有時甚至需要帶點藝術眼光,發揮一點想像力然而最終的關鍵問題仍在於"自己"所以我才說這裡不僅是戰場,也是"人性最終的試煉場"市場上有超過50%的人走了近十年依然在一~二階段裡徘徊

一階段：不知其不可也

這是開始交易的第一個階段。由於耳聞了眾多百萬富翁的發家史，你知道「交易」是一個能賺大錢的買賣。不幸的是，這就像是你準備學開車，「多容易呀！」，但你一旦開始就知道有多難了。價格不是上就是下，這背後蘊藏著什麼內幕嗎？「我來破解它吧！」不幸的是，就像你第一次坐在方向盤前，你很 快就發現你根本不知道應該怎麼開始。你開始不停地交易、不停地承擔著眾多的風險。有時你一進場，市場就反向運行，於是你又反手做單。「靠！怎麼又反向了」，你再反手...再反手...再反手...可能你一開始還做得很好，不過這更糟--因為，這告訴你的大腦：「交易太簡單了」，然後開始「隨心所欲」了。出現虧損時，你就嘗試加倍去做，就像輸了一塊下次就賭兩塊。有時，你僥倖地贏了回來，但更多的時間卻是損手爛腳。這時，已經完全忘記你對「交易」還 是一個新手。這個階段通常會持續一到兩個星期，時光易逝，很快你就進入到第二個階段。

第二階段：知其不可也

在這個階段，你認識到要更好地交易賺錢還有些工作要做，「嗯，我還要再做點功課」。你意識到你還是一個不合格的交易員，「我還缺少真正可以盈利的技術。」於是你開始在圖表裡設置各種「交易系統」，讀了一堆電子書，到處瀏覽網頁--從美國到烏克蘭的網站都給你看過了。這時，你開始探索一套自己 的「必殺技」 (holy grail)。你變成了一個「系統交易狂」-- 天天、周周地從這個方法到那個方法地試，不過，你卻從未花足夠多的時間去檢驗這個系統是否真正可行。每次你 得到一個新的指標你就會欣喜若狂，「這個指標完全不同呀！」你將MetaTrader裡的所有自動交易系統都測試過了，你開始玩「均線」、什麼「費波南資線」、什麼「支撐阻力線」、MACD、KDJ...弄了幾百種指標，夢想著你的「魔法系統」今天就可以誕生。你成了一個「猜底摸頭」的「大師」，用你的指標去找市場反轉的精確點位。儘管你發現還在輸錢，但你還是堅持不懈地「找找找」，因為堅信你的做法是正確的。

你開始跑去聊天室、論壇，你看到 有些交易員可以賺到錢，你很想知道「那為什麼不是我？」。你會問很多很多問題，有些問題你事後想起來覺得還有點笨。你很快成為了一個懷疑論者，「那些喊單 的家夥都是騙子」，他們不可能賺那麼多，因為你也已經「學了」，但是你卻做不到，「嗯，他們是騙子，是托兒」。不過，他們天天在那裏而且帳戶在增長，而你 卻還在經歷失敗。就像對一個無知的十幾歲的少年，那些能賺錢的交易員會免費地給你建議，但你卻固執地認為你知道的是最好的。你完全不在意別人的意見，而且 開始過度交易，儘管其他人都說你很瘋狂。你開始考慮跟別人的「喊單」，不過，結果很糟。因此，你準備從某些網站、大師那裡買一些「交易信號」，不過，這對你還是不管用。你可能還會在論壇上找一個「大師」來跟著他操作，這個大師「保證」會將你改造成一個真正的操盤手。不論這個「大師」是真的好還是假的好，你還是沒法贏錢，因為時機不對，你仍然認為你知道的是最好的。這個階段可能會持續數年，事實上，在現實中的交談中發現， 這個階段會至少持續1年，一般情況下接近3年的時間。經過無數的打擊，通常在這個階段是最容易放棄「交易」的。

大約60%的新手在前3個月就退出比賽了--他們放棄了，不過不失為好事--試想一下，如果「交易」是一件容易的事，我們都成百萬富翁了。另外剩下的20%在堅持了一年後在理所當然的暴 倉下也繳械投降了。可能會令你驚奇的是最後剩下的20%的人會堅持3年之久，他們會想「我已經在遊泳中學會遊泳了」。不過，就算經歷了3年，也僅有 5-10%的人能真正地堅持下來，而且他們開始持續地賺錢了。順便提一句，這些都是真實的資料，不是在我的腦海裡憑空想像出來的。所以，就算你真的玩了這個遊戲3年，你也不要真的以為你可以如履平地。有很多人跟我爭論過這些「時間之窗」--有趣的是他們中沒一個人交易超過3年--不信你可以在論壇上隨便找 一個交易了5年以上的人問問他多久才開始100%地精通。終於，你準備從這個階段出師了。這 時，可能你已經花了比你想像中更多的時間和金錢，暴了2到3個倉，曾經有3-4次想放棄了.不過，這時「交易」已經深深地溶入了你的血液之中。某一天，在某個瞬間，你突然進入到了第三個階段。

第三階段：頓悟

在第二個階段的後期，你開始認識到不是「交易系統」導緻不同的結果。你意識到其實可能一條簡單的移動平均線就可以賺錢了，隻要你的心態和資 金管理正確的話。你開始讀一些交易心理學方面的書，將書裡描繪的角色跟自己進行對號入座。然後，「頓悟」就出現了。「頓悟」好像將你頭腦裡的兩條筋給連了 起來。你突然認識到，不單是你，而是所有的人都無法精確地預測到下一個10秒市場會怎麼走，更別說下一個20分鐘了。

因為這個新發現，你停止去關 注其他人在想什麼了--「主力」在這個資料公佈後將怎麼搞，那個事件會導緻什麼變化...你成為了一個按照自己交易方法交易的「獨立人」。你開始按照你自 己的交易方式和交易方法來工作，現在你變得快樂交易了，而且風險也在你的掌控之中。你開始用你的這把「快刀」來操作，抓住每一個可能盈利的好機會。當你的 頭寸變壞時，你也不生氣了，甚至你會覺得「這不是我的錯，我不可能預測市場」。當你覺得你的頭寸不好時，你僅是簡單地平倉了事。「下一次、再下一次或者再 下下一次將會有越來越高的成功可能」，因為你知道你的交易系統是可行的。你停止用一單交易一單交易的角度來看交易的結果，你開始以每週的角度來看交易報 表，「嗯，一單不好的交易並不是差勁的交易系統造成的。」你終於認識到「交易遊戲」是在做一件事：持續不絕地使用你的「快刀」、遵守你自己的交易紀律，而 不管你的喜好是什麼。你學習到了正確的資金管理和槓桿的使用，而這時它們已經與你融為一體。你回想走一看前就有人這麼建議你時，你臉上浮出一絲微笑，「那時我還年輕，現在我理解了。」「頓悟」出現在你真正接受你無法預測市場的那一瞬間。

第四階段：知其可為也

你的交易系統告訴你什麼，你就做什麼。你接受虧損就像你接受盈利一樣。你現在會讓你的盈利單放飛了。接受「虧損」和知道你的交易系統將會帶 來比損失更多的盈利，當出現虧損單時，你隨手就平倉了，「這隻不過是給我的帳戶帶來些微的陣痛而已」。大多數時間，你處於盈虧平衡的拉鋸狀態，今天贏明天 輸，有時這個星期贏100個點，然後下個星期輸100個點，通常你都是處於盈虧平衡狀態而不會虧大錢。這時你知道你總的來說應該算是「好的交易員」了，而 且你開始獲得論壇的其他人的尊敬。你仍然在繼續研究和思考你的交易，但在這個過程中，你的盈利已經持續地多於虧損。

這天，你開始就贏了20點，過後卻輸了35點，但你對這種回吐已經完全沒有什麼感覺了，因為你知道他們又會回來的。你開始每週持續地盈利了，這周賺25點，下周50點...這個階段將會持續6個月。

第五階段：止於至善

像開車，每天你坐進你的座位和交易--你達到了一種「行雲流水」的水準，就像你坐在自動導航的車上一樣。你開始做真正的 「大買賣」了，1天盈利100點，不過不會比盈利1點更加興奮。當你在論壇上看到有新手在大叫「錢來呀！錢來呀」，就像他們騎著好馬贏得大滿貫比賽一樣， 這時你好像看見了自己，不過這已經是幾年前的自己了。這時，你已經進入了交易的「烏托邦」境界，你能控制你的情緒，而且你是一個真正的「操盤手」--一個 日進鬥金的操盤手。你成了論壇呀、聊天室呀的明星，每個人都想聽一聽你要說什麼。你從他們的問題中看到了2年前的自己。你發表你的建議，不過，你知道講了 也沒什麼用，「他們還是小孩」--但他們中有人會成為你的，有些人會快些，有些人慢些--當然，我們知道大多數的他們無法進入第二個階段，但肯定會有的。

「交易」現在變得不那麼令人興奮了，事實上，你還覺得有點兒悶。就像世間的其他事情一樣，你就算做得很好你也得繼續做下去，「開始有點悶了，不過，這是給自己 打工。真的，就是這樣。」最後，你從聊天室裡找了幾個志同道合的人討論市場，但這時已經變成了純粹的技術探討，大家都不會互相影響了。你潛心磨煉出來你的 交易系統，它給你帶來了最大的利潤而風險並無增加。你的交易方法沒有改變--僅是變得更好，現在，你擁有了美眉經常說的一種能力：「直覺」！你現在能大聲 地說，「我是一個操盤手了！！」，不過，謙虛的你覺得沒有必要告訴任何人，「這僅是一份工作而已。」

筆者云

感謝你有耐性的看完了上面那段分享，以下完全就是我寫的(並且把20120605的盤前分析藏在底下):從接觸股票期貨以來，至少有3次以上當下心灰意冷的覺得這個市場實在太恐怖然後心中 O.S "操他媽的老子這輩子再也不碰股票!!"

第一次是買了2023燁輝後融資被斷頭，錢變少於是再用全部的錢買了5元以下的"燁隆"(中鴻鋼鐵前身)...記得最後是 3.XX 痛心賣出後去當兵...1~2年後再看他股價竟是 2X...

第二次是手中大台空單，當天"中時晚報"標題是"MSCI調高台股權重"...隔天期貨開盤以漲停開出直接將我推進加護病房。印象很深那時在女朋友家，早上開電腦他問我怎麼了? 我淡定的回了一句"沒事"...後就關電腦了...因為真的沒救了，而心中O.S是 "這一覺好貴..."

第三次，地下期貨，開了兩間系統同時爆倉，第一天補錢額度第二天就恢復，賭輸了會怎麼做?? 失去理智的凹下去，第二天又爆倉，沒錢匯款怎麼辦?? OK~簽本票...

現在我在哪個階段?說真的我不知道...至於有緣的你，如果你覺得你還在第一個階段，真誠的奉勸你:金融交易跟吸毒一樣，是一條不歸路。。。師主，回頭是岸!!

如果在第二或第三階段:大師，放下屠刀~立地成佛。。。眼前繁華終將成為紙上富貴。。。

自認第四或第五階段的"您"，如果願意給小弟一些建議或開示，我會想到"全國電子"的。。。或者一笑置之~畢竟，我親身接觸過這樣固定進去"領錢"的算一算至少超過5位。。。他們有1~2個共同的特徵

1.  不會去跟你爭辯甚麼而當你在高談闊論"不對"的東西時，他會提出"他的方法"。。。但不會和你爭辦而是微笑點頭代之

2.  不可能每筆交易都贏，可能連輸2天或者3天。。。心情平靜，1周1個月1季，累積下來卻是穩定成長的

3.  不會"穿西裝打領帶"，你"絕對"看不出來甚至懷疑: "你會做期貨??"

20120605盤前分析

今天的盤勢分析也懶得多寫了，反正上周五大家就已經知道6月4日會是絕人寰的一天，證所稅最後5版本刪除了大戶條款，公平正義不見了!!說真的我不是政治人，是多是空我不會解讀

期貨外資籌碼面參考數字失真已半月餘，今日多單續增不代表外資"全面看多"但至少也是打帶跑的在2日跌400點後搶反彈。OP PUT Buy Side 已成功穿刺7000/6900並帶出強迫反向停損單。明日開盤估6900左右(美股今日不大跌)甚至以上，下跌趨勢線壓力下移至6934，若能突破則6950~7000真空;6850為今日多方死守價位不可有效跌破，否則向下再回補缺口6743

明日挑空向上後震盪盤

刀魂