台指期貨分享 -- Day Trade①哥

盤前圖片右邊紅色圈圈的8條線
中間兩條的價差一般會在5~10點以內，我們將其定義為"多空分水嶺"
基本假設是在沒有特別外力介入的情況下，這區塊是當天可能震盪的區間
上面3條綠色的線是壓力，下面3條紅色線則是支撐
盤中這8條線都不會變化，大家可將這些線條畫在自己的看盤軟體上，並搭配KD指標的強弱應用

這8條線是建立在包含美股/外資/籌碼/短中長期...全部影響加種後正常"震盪盤"的假設下(台股有9成的時間都是在區間震盪)，請注意"正常"這部分，而當盤中某些隨機的變數加入後，就屬於台股那1成不正常的情況，於是指數就會偏離這8條線(譬如4/23~24指數突然噴出的時候)

SOP操作，就所有可能產生的情況詳細敘述如下:
A. 空手狀態 (建立部位)
   1. 指數在"多空分水嶺"小區間內震盪時不下單
   2. 只數原本在多空分水嶺內橫盤，之後向上突破做多，跌破則做空
   3. 不管指數位階甚至開盤後立即出現的情況(不管上下6條線所代表為支撐或壓力)，向上突破任何一條線--做多// 跌破任何一條線--做空
上述空手狀態如果能參考KD指標那就會更精準，譬如若向下跌破線，但指標卻是往上的趨勢，那就要考慮這可能是假跌破(因為指標趨勢向上)，所以謹慎一點還是先不下單
反之，指數向上突破線但是KD指標趨勢向下或者指標背離(指數過高但指標未過前高)，謹慎再觀察

以上空手狀態進入手中有部位後，分為多單或空單
B. 多單狀態
    1. 以建立多單的該條線為基準，向上突破則繼續等待再往上嘗試突破下一條，直到橫盤站不穩某條線或跌破一條線，則多單停利出場。(如果加入觀察指標同時轉弱則必定出場，但若指標趨勢繼續往上，則可考慮是否續抱)
譬如下圖
a. 開盤後紅色圈圈向上突破9539時做多，手中持有多單向上突破9554則等待再突破9572，如果也突破且站穩甚至一路上去，多單就續抱(因為當天是屬於那10%的趨勢盤，可能就一路向上)

下圖就是一路向上的狀態(突破後上面根本沒有壓力線)

下圖與上面為同一張，接續a. ，
b. 指數雖然突破9572，但很明顯在那邊橫盤了4~5根5分K站不上去(如果保守的操作多單就了結)，而如果不確定或許指數會再往上衝(我們不知道)，但在綠色圈圈"往下跌破一條線9554且指標向下交叉趨勢又轉往下"，多單要趕快停利甚至反手於9554放空(來不及則在跌破9539一樣是放空)
   -- 此時手中持有空單，應該跳到下一"空單狀態"，但這邊先簡單敘述 --
不管是9554或者9539的空單，跌破9520~9516多空分水嶺則應該要等待在往下跌破下一條線(9498)，但指數卻未繼續往下摜，反而在第2個紅色圈圈止跌變成盤整(繼續等待往下去找9498這條線)，但接下來指標開始轉強且第三個紅色圈圈向上突破一條線(9539)，這時之前9554或9539的空單就要平倉，改為在9539(因為向上突破一條線)做多，然後突破上面一條線所以繼續等待再往上突破9572(這次有突破且橫盤整理是在該線之上，所以多單應該續抱，有繼續往上的可能)，直到最後一個綠色圈圈，指標向下交叉且趨勢往下，指數又跌破9572這條線，多單獲利了結

    2.  再一建立多單後停損的範例: 下圖紅色圈圈向上突破9624做多，此時一樣以9624該線條為基準等待指數向上，如果在綠色圈圈沒有注意到指標轉弱並且趨勢向下而出場，跌破9624也沒有多單出場(虧手續費)的話，當指數跌破9603(進場多單基準線下面一條)藍色圈圈處則一定要停損，甚至進入"跌破某條線而做空"建立空單的狀況(下一部分詳細說明)


C. 空單狀態   
    1. 跌破某條線後做空 (9606)，等待指數向下跌破，
a. 當跌破9584後雖然又反彈至9584之上(子色框框)，但發現指數似乎站不穩(指標轉強但仍在零軸以下)，且我們進場的空單基準點是9606，所以停損的線應該是9606或者往上一條(9623)，所以空單續抱，之後在9584以下橫盤遲遲未跌破9559該條線，到紅色圈圈時又再度向上突破9584這條線(此時指標向上且在零軸以上，所以可以考慮將9606的空單回補)。而如果你覺得整體指數當天趨勢是向下，而且我們空單基準線是9606，停損線應該是往上一條，指數在9584橫盤也沒轉強，空單是可以續抱，直到收盤附近在平倉

 b. 指數向下跌破線，建立空單後(綠色圈圈)，每次向下跌破下一條線都無法反彈突破(紫色框框有觸碰但根本站不上去)，空單可續抱等待破9563則下面沒有支撐或者尾盤平倉


   b. 建立空單後停損的狀態如下圖，空單有可能建立在兩個不同價位(綠色是開盤8:50前破線有可能來不及空)，藍色圈圈則是向下跌破線9739時建立空單
指數未如預期往下跌破9717這條線而是橫盤整理，如果空單建立在9739，當指數向上突破9755回到多空分水嶺區塊時，因為符合"空單為基準線，向上突破一條線停損"所以空單必須停損
但假如空單是建立在綠色圈圈的9755(多空分水嶺下緣)，則往上一條線是9781，所以即便盤中回到多空分水嶺中震盪(紫色區塊)也未達我們的停損條件，故9755空單續抱，直到收盤附近平倉還有小賺


任何輔助工具不可能有100%勝率，每天精準預測根本是不可能的事，多空分水嶺按表操課勝率沒有到90%也有80%，而且一天出手次數不會太多(最多的一天不過5次，4勝及1賠)，大部分一天是2~3次出手。基本上依照SOP流程操作，績效一定會是正的。
如果累積的績效是負的，回想一下是否有凹單沒按表操課??

或者明明到了要建立部位的條件卻不敢動作!?

首先先就台股現貨的中線做一技術分析


一條我常常強調的趨勢線在向上延伸的過程中，兩個黃色圈圈點到支撐就繼續向上，做手之用心可見一班。但就左邊明顯的M頭大壓力對應回來，現階段台股面臨幾大問題:
1. 高檔龐大壓力套牢區
2. 融劵強制回補軋空力道開始趨緩
3. 短線急漲面臨乖離修正回檔壓力
4. 國際股市回檔

而如果以期貨的角度(需考量時間切割<台指與摩台結算>，台股似乎也透露出短線回檔清明變盤的可能，高角度上揚後拉回可能先回補黃色箭頭之跳空缺口，若歐美股市續弱(周五美股由Nasdaq帶頭開殺)，全世界吹泡泡在稱看甚麼時候會破已經是共識，但台股在籌碼優勢外資(Maybe假外資/陸資/非透過官股行庫之政府資金)


以短線而言第一次出現高檔兩天可連出下降趨勢線的技術分析型態，且如下方藍色框框高檔價量出現連續2次3天的價量背離，顯示高檔特定控盤者短線可能並無在強攻的態度，若配合歐美股市在台股3天連價出現的大幅回跌，媒體最愛的"清明變盤"可能發生，但同之前論調，外資及控盤者挾籌碼優勢，短線4/2跳空缺口8841為第一支撐，波段上漲黃金切割回檔0.191%位置8818則為第二支撐


真的搞不懂外資為何死命做多，或許真的早知道甚麼事?但真正美系外資操作必與國際股市連動，不可能無限上綱推升台股，台指期在8813以上就算壓回外資只是少賺，到時候別又傻到聽那些分析屍說外資亂做...8813外資多單成本與8818的回檔0.191%剛剛好可以呼應，現貨/期貨收斂若從8888跌至8810左右約略80點可能也算真要回檔時第一滿足區。

官股行庫台股低檔買進高檔賣出，下圖很明顯最近官股在幹嘛


再次強調，美股週五由ND帶頭下殺，必定事出有因只是我們還不知道，對台股一定有影響，但若台股周一直接大幅向下跳空，回到周三WOP結算莊家觀點3/4不同預測方法感覺8800~8850似乎是不錯的結算點

兩段式壓回，右邊兩段式壓回，右邊3/4預估一樣壓回8800(但請注意，此區間每日將一盤後籌碼變化，但不會瞬間變太多，可以當作隔日支撐/壓力)以供參考

回到20140407的台指預估，美股大跌利空 P.K 服貿學運退場在即利多出盡但又有籌碼的做多PUT主力賣方強力支撐，台指保守區間8861~8817。若10點前3點低盤有效跌破(連續兩根5分K收盤)破8811，則再下去支撐在8793~8787。反之開盤急殺或許台股又經演出大驚奇，二點低盤紅黑棒收小黑。

舉例說明譬如一張如下3/28的15分K線圖

會經由框線/圈圈輔以文字說明我看多或看空的理由
不要看圖說故事以某張圖的前半段說明因為怎樣怎樣所以後半段會怎樣怎樣
真正的分析"一定會有錯誤的時候"，但重點在於邏輯以及分析後"準確的機率"
坦白說，5次預測有4次準應該就已經可以上大聯盟而不是打3A2A或者1A...
 

希望在我還沒開始附註說明自己邏輯前，你能看得懂或者也一起好好的思考腦力激盪，回文討論

技術面雖然是這樣但以過去籌碼無敵的經驗，知道5/10大法人與外資(陸資)/政府全力作多
甚至OP莊家狂賣PUT加碼CALL再再顯示硬幹"拚經濟"的決心

果真，雖然很不可思議但如預期外資多單騎馬一點都不難下
連續三天調節手中多單3天8000多口

上次看到外資成本開始彎頭向下，雖然外資繼續做多但提醒可能開始回檔
陸陸續續每天融資創新高，總算台灣傻戶終於在大有為政府強力宣傳前景看好的氛圍中
籌碼開始由主力/外資手中轉移
今天管他甚麼烏克蘭開戰時刻
美國波音消失的夜晚
立法院肥皂劇搶著喝福懋

反正只要年底肯幫忙做選舉行情，暫時允諾你外資說了算
繼續盤盤盤盤到下周三台指03結算
親愛的投資朋友，指數會跌機率很高是市場的共識
但操作上因為期貨特性是"短周期"，所以如果你看對方向卻在不對的時間點下單
你的看法正確，會變成看隊但賠錢
不是你輸給大盤，是輸給了時間，外資之所以常勝，就是因為懂得時間切割

中國大象騎著馬來台灣請小老鼠喝福懋熱飲，說這樣就可以快快變強壯!
定好了玩遊戲喝福懋C的規則，我踹你一腳後你喝，你踹我一腳後我喝
規則一個字都不能改!
老鼠大象互踹一腳很公平??
會不會被踹死啊!
3/13 台指預估 繼續小漲小跌窄區間震盪

8687~8632 開高偏空操作，開低偏多操作

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昨天有提及今天會反彈，但沒想到直接跳空超過8600徹底超乎預期，魔鬼總在細節中:昨天那檔8600的PUT果真有人先知道，不計價的獲利了結，真是千線萬線不如人家很粗的電話線!!

昨天特別PO了外資累計部位的成本，又聽那些傻B在說外資被殺，追多2330之類的講笑話，昨天與前天雖然竟留倉多單有帳面虧損，但周一當沖開盤低檔買進後拉抬再調節與昨日先行現貨撐盤初期貨尾盤再接回，加上Long Put cover虧損，今天又是加倍奉還指數拉回成本之上且順勢加多2000多口。

不過今天擺明軋昨日之追空單，當日期貨超漲且2330又來到區間100~110的上緣，就算美股今晚小漲，台股明天小拉回機率不小!! 選擇權賣方近5周，1次PUT被倒莊，3次CALL被軋爆，如果連台中這塊中實戶都被搞垮，那市場少了去年掛點的散戶，又死了台中這一片賣方，台中那群Tick Trade者也差不多撐不下去了，看來下一批被開刀解剖的不知道會是誰?? 群益那群代操賺水錢的嗎??

周末先有俄羅斯出兵烏克蘭，又有昆明恐怖份子的屠殺以及偉大領導人小屁孩金正恩的飛彈，雖然跟經濟一點直接關係都沒有，不過卻給走在鋼索上的國際股市一個回檔的藉口。周一亞股領先下跌但外資上周多單18000口自救，應是開低走高一度拉回總成本附近讓Long Put 部位可以cover掉期貨多單的虧損。歐美股市昨晚隨後跟上跌勢，今日在短線利空出盡烏克蘭情況不若想像中嚴重的情況下，小道瓊與亞股走穩，但台股則因昨日的強撐，使得今日賣壓在現貨上繼續宣洩，造成期現貨不同調的情況。

台股現貨開盤直接下跳後一路震盪走低，最後一盤將指數灌壓趴在 8550 附近的位置，精準控盤就像昨天尾盤突襲上8600一樣神。加權股價指數下跌 47.44 點收在 8554.54，成交金額為910.54 億元，融資續創新高散戶近期雖一路偏空操作，但近兩日下跌時則開始逢低承接，現貨籌碼似乎默默的在轉移中。 

期貨市場方面，不畏昨日摩台電子盤下跌超過1大點反而以平盤開出，不過早盤現貨盤旋以利外資空單落跑，等待現貨下殺期貨不得不跟震盪走低至十點半後才回穩，並且維持一貫走勢橫向整理到收盤，全日高低差則收斂至 43點。3 月台指期終場成交在 8553，下跌 13 點，成交量較前一日縮3成來到 68819 口，未平倉量則亦減少為 49747 口。然觀察8600WOP尾盤出現不正常逆價差，似乎也暗示星期三將有一定程度的反彈，甚至短線就算台股再次遭受利空襲擊，跌幅也不至於太大。

美股昨日盤中大幅震盪，不過終場仍以上漲百點作收。台股受此激勵加上散戶參考外資台指期淨留倉多單而開高，電子類股靠具有「MWC」題材及亂七八糟低價股撐場，抵銷金融類股因稅改暴風而產生對指數的殺傷力；加權股價指數上漲 15.01 點，收在 8575.62，成交金額 907.07 億元。融資續增5.06億創新高，也將使得籌碼更為凌亂。

期貨市場方面，連續多日早盤沒做到似乎整天都不用玩。台指期跳高後就一直維持高檔狹幅整理直至收盤，全日高低差僅 43 點。3 月台指期終場上漲 24 點收8573，逆價差 2.62 點，成交量 59955 口持續低迷，外資多單每日緩慢增加累計成本8563左右預估摩台將平淡結算。

技術分析上符合黃金切割之反彈壓力8574附近震盪

美股上週五大漲超過百點，但昨日已提及上周五外資從2/7起建立之多單首度開始調節，且連續多日逆價差軋空已於上周五大幅收斂，台股今日雖順勢開高起收盤位置再創反彈波段新高。但盤中買氣明顯不聚，市場觀望氣氛濃厚法人成交比重繼續維持50%左右，政府資金左手換右手無人接手導致出現開高走低的情況，終場大盤指數僅以小漲作收，且期貨價差由逆轉正，結算將非常有趣。

電子類股太陽能受到雙重反托拉斯法案的影響，這讓我想到年前參加永豐金甚麼神經543X晨X的講座大推太陽能被我現場噹，族群躺平不意外，雖不願唱衰台灣電子廠商，但台廠在國際尤其在中美貿易戰爭如火如荼進行中的同時，就如外交困境依樣孤軍奮鬥，最後總淪為犧牲品。但不賺白不賺，一堆都是很好的標的!

金刀既出，誰與爭鋒，水母殘腦，莫敢不從

WOP硬拉高結算8500，WOP主力賣方又被脫褲子彈雞雞了...外資不是像分析師那樣的笨蛋，所見淨部位非真趨勢